Day Trade: Guia Completo para Começar Direito

Em uma época onde tudo aquilo que buscamos na internet passa a nos perseguir o dia todo por culpa dos algoritmos e propagandas, quem em algum momento buscou por “renda extra” ou “mercado financeiro”, certamente foi impactado por uma série de anúncios desde então. E entre tantos anúncios e promessas, certamente ouviu falar sobre o tão famoso Day Trade.

Mas o que é isso e como funciona?

E, o mais importante de tudo: como começar no Day Trade do jeito certo?
Isso e muito mais é o que aprenderá neste artigo: onde abordamos o Day Trade com uma linguagem simples, e a partir da visão de quem vive disso há décadas.

O que é Day Trade?

Day Trade é uma modalidade de investimento em que os indivíduos compram e vendem um ativo no mesmo dia de negociação, o que em linguagem de mercado também é conhecido como intraday.

Basicamente, o objetivo principal é lucrar rápido a partir da oscilação no preço do ativo operado ou escolhido, sendo que aqui no Brasil, quando falamos de Day trade, o mais comum é a negociação de contratos de dólar e/ou índice Bovespa.

E um meio simples de entendermos o Day Trade, se dá ao compararmos com as demais modalidades de investimentos, onde em muitos casos o investidor compra e mantém a mesma posição por dias, meses e até anos.

O Day Trader, por sua vez, ao invés de esperar que o tempo e os juros compostos se encarreguem de aumentar seu capital de modo passivo, prefere atuar ativamente para extrair dinheiro do mercado ao longo do dia a partir de seu conhecimento e técnica operacional.

Não à toa, o Day trade também é conhecido como a “fórmula 1 do mercado financeiro”, seja devido à sua rapidez, exigência ou dificuldade.

Fazer Day Trade é difícil?

Você vai achar estranha essa afirmação, mas teoricamente, fazer dinheiro no Day Trade não é algo complexo, mas isso não quer dizer que seja algo fácil.

Aliás, fácil é uma palavra que não existe no vocabulário do mercado financeiro, jamais esqueça disso!

Então, podemos dizer que fazer Day trade, ou melhor, fazer dinheiro no Day Trade é algo simples – seu objetivo é comprar barato e vender caro, ou vice-versa.

Mas qual a dificuldade nisso?

É que na hipótese de estar errado, o trader vê o ativo indo contra sua posição, ou seja, ele começa a perder dinheiro na mesma velocidade que poderia estar ganhando.

E por este motivo chegamos à afirmação que mais chama a atenção de quem busca informação sobre o mercado financeiro:

O Day Trade é a profissão mais difícil e mais lucrativa de todas!

Lucrativa porque você pode fazer dinheiro de modo muito rápido, e difícil porque de uma só vez o Day Trader lida com 2 dos maiores problemas do ser humano – estar errado e perder dinheiro, e não somos preparados para nenhum deles.

Então, quando em suas pesquisas iniciais sobre mercado financeiro, e sobretudo Day Trade, encontrar alguém com promessas de facilidade ou dando a você a certeza de ganhos, desconfie!

Como funciona o Day trade?

Conforme deve ter percebido até aqui, o Day Trade é uma estratégia onde o objetivo é fazer dinheiro rápido a partir das oportunidades do mercado ao longo do dia, ou durante os horários do pregão.

Quando falamos em oportunidade, estamos falando de oscilação, ou seja, de um mercado volátil.

E se o lucro vem de comprar barato e vender caro, para que isso ocorra deve haver movimentação no preço do ativo. E vamos dar um exemplo agora usando o gráfico do mini contrato de dólar:

Note que no intervalo de tempo mostrado no gráfico, entre 15h20 e 17h50 do dia 17/05/24 temos um mercado lateralizado, onde a mínima (menor preço do ativo no período) foi de R$ 5.106,41 e a máxima (maior preço do período) chegou a R$ 5.111,41 o que quer dizer que a movimentação foi quase nula para tanto tempo, de apenas 5 pontos entre a mínima e máxima neste período.

Exemplo 2 – movimentação do dólar em 20/05/24

Já no exemplo 2 temos o oposto disso, onde entre a mínima e máxima tivemos uma oscilação de 25 pontos em 35 minutos.

Se estes 2 cenários ocorressem dentro do mesmo dia, no 1º exemplo o trader deveria ficar de fora, pois em um movimento lateral como esse, a oscilação mínima praticamente eliminaria as chances de lucro.

E claro, com o conhecimento adequado, em momentos como esse, o trader percebe que entrou no momento errado, e sai da operação logo em seguida.

Já no segundo exemplo, o trader que entrasse na mínima e saísse na máxima teria feito 25 pontos, que foi a variação do ativo neste período.

Mas por que isso seria positivo? Qual o lucro desta operação?

Para isso, é importante entender o valor de cada movimento desse, e que no caso se dá em pontos, onde cada ponto equivale a R$ 10 por mini contrato, cujo significado explicaremos logo mais.

Neste trade em específico, o lucro total seria de R$ 260,00 em 35 minutos para cada mini contrato.

O que é preciso para começar no Day Trade?

Antes de começar no Day Trade é necessário ter em mente que alguns passos precisam ser dados, e abordaremos todos eles neste tópico:

1 – Conhecimento do Mercado Financeiro

No Day Trade, muita gente experimenta o “azar de ter sorte”, ganhando dinheiro sem saber o que se está fazendo, mas isso é algo que nunca se sustenta por muito tempo.

Para atuar no mercado financeiro em qualquer modalidade o conhecimento é mais do que necessário, e no Day Trade esta necessidade é ainda maior.

E embora existam diversos treinamentos voltados para o mercado financeiro, quando falamos de um Curso de Day Trade, o treinamento adequado deve focar nesta modalidade, abordando sobretudo os conceitos básicos do mercado financeiro, tipos de ativos, margens e abertura de conta em corretora, métodos ou escolas operacionais, plataformas operacionais e estratégias.

2 – Capital ou Margem

Para começar a operar você precisa de um capital, uma margem de garantia, e que poderá variar tanto conforme o ativo operado como de acordo com seu operacional ou recomendação dada por seu mentor, instrutor, ou por um profissional mais experiente e de sua confiança.

Via de regra, a Bolsa de Valores B³ exige uma margem mínima de R$ 100,00 para operar 1 contrato de mini índice, e R$ 150,00 para operar 1 contrato de mini dólar.

Essas margens são necessárias para cobrir potenciais perdas e são calculadas como uma porcentagem do valor total do contrato.

Para operações que se estendem além de um dia (swing trade), as margens são geralmente mais altas e determinadas pela B3, refletindo o maior risco associado a essas posições.

No entanto, é preciso ter um valor consideravelmente maior que este para operar com um pouco de tranquilidade, pois do contrário, com apenas 1 ponto contra sua posição você seria “stopado” pela sua corretora, um termo conhecido no mercado e que indica o encerramento de uma posição para evitar que o cliente, e neste caso o trader, tenha perdas maiores.

Definir o valor ideal para a margem operacional não é tarefa fácil, mas podemos considerar que em começo de carreira, e já com um conhecimento mínimo e pensando em 1(um) só contrato, algo em torno de R$ 1.000,00 para operar mini índice, e R$ 2.000,00 para operar o mini dólar já seriam suficientes.

3 – Escolha uma Corretora

Selecione uma corretora que ofereça plataformas adequadas para Day trade, com boas ferramentas, velocidade de execução das ordens, e custos competitivos.

Mas não se esqueça que assim como em qualquer modalidade de investimentos, o relacionamento é fundamental, afinal, você precisará de auxílio em algum momento, e quando este não for para uma sugestão de investimentos, poderá ser para um pedido de socorro, como por exemplo, na necessidade de se cancelar uma ordem por um motivo qualquer.

Por este motivo, entre tantas corretoras populares para o Day Trade, e que investem milhares de reais por dia para convencer o novo investidor, nós recomendamos uma que talvez ainda não conheça, a Kira Investimentos, uma corretora que possui um diferencial mais do que fundamental para o trader – atuar como uma assessoria humanizada de investimentos, com especialistas disponíveis para auxiliar o investidor em todos os seus processos de compra e venda, além de ajudar também na gestão do seu patrimônio.

4 – Conexão à Internet Estável

Uma conexão de internet rápida e estável é essencial para operações sem atrasos ou interrupções, e como poderá ver na imagem abaixo, no Day Trade, milissegundos fazem toda a diferença.

A imagem acima mostra a ferramenta Times and Trades, onde vemos as filas com as ordens de compra e venda e o momento em que foram enviadas.

Portanto, a internet adequada para Day Trade irá permitir:

1. Precisão na Execução de Ordens, minimizando o risco de slippage (deslizamento de preços), onde o preço de execução difere do preço esperado;
2. Acesso a Dados em Tempo Real, atualizados constantemente e sem atrasos, permitindo respostas rápidas às mudanças do mercado;
3. Uso de Plataformas de Trading Avançadas, que por oferecerem uma vasta gama de ferramentas e funcionalidades requerem uma conexão estável para funcionar corretamente;
4. Redução de Riscos Operacionais, que resultaria em falhas na execução de ordens, perda de oportunidades de trading e aumentos nos riscos financeiros;
5. Gestão de Riscos e Monitoramento de Posições, permitindo o ajuste de estratégias conforme necessário, o que é particularmente importante durante períodos de alta volatilidade, onde os preços podem mudar rapidamente​.

5 – Desktop ou notebook

Não, ao contrário do que muita gente imagina, não dá para operar Day Trade do celular, não do modo adequado!

E não importa o quão moderno ou grande é seu aparelho, no Day Trade celular é backup, e uma ferramenta para ligar para a corretora em caso de necessidade, mas não uma ferramenta de trabalho.

6 – Plataforma de Negociação

Apesar da maioria das corretoras disponibilizarem ambientes e “plataformas” que permitam a negociação dos ativos pelo investidor, quando falamos da fórmula 1 do mercado financeiro, a velocidade na execução das ordens é um critério que nunca deve ser deixado de lado.

Por isso, tão importante quanto a escolha da corretora é a escolha da plataforma operacional para Day trade, que deve fornecer ferramentas de análise técnica avançadas, execução rápida de ordens e uma interface intuitiva.

No Brasil podemos destacar algumas delas, e a partir de imagens tentaremos apontar algumas de suas particularidades:

Metatrader 5

MetaTrader 5 (MT5) é uma plataforma de trading multifuncional desenvolvida pela MetaQuotes Software, amplamente utilizada para negociar diversos ativos financeiros, e que suporta a negociação em vários mercados, incluindo forex, ações, contratos futuros, e opções.

Esta é a ferramenta que normalmente acompanha o “pacote” de boas-vindas e sem custo da maioria das corretoras, mesmo sendo uma plataforma com diversas funcionalidades, mais de 80 indicadores técnicos e que permite trabalhar com programas para algotrading (robôs de negociação) e copiar transações de outros traders.

Apesar disso, quando falamos de B3 e contratos futuros de dólar e mini índice (os mais negociados na bolsa brasileira) esta não é a plataforma mais usada.

Tryd Pro

O Tryd Pro é uma plataforma de trading avançada desenvolvida pela Cedro Technologies, voltada para traders profissionais e investidores que necessitam de ferramentas robustas para análise técnica e execução de ordens eficaz.

Com uma série de recursos que a tornam uma escolha relativamente popular entre os traders no mercado financeiro brasileiro, podemos destacar as seguintes características:

Vasta gama de indicadores técnicos, gráficos personalizáveis, ferramentas de desenho, execução de rápida e precisa de ordens, profundidade de mercado (DOM), suporte a diversos tipos de ordens, incluindo ordens de mercado, limite e stop, além de uma função de trailing stop ou stop móvel, das mais inteligentes.

Para quem não sabe, trailing stop é uma função que o trader aciona a automatização de sua gestão de risco, onde seu stop de proteção segue a ordem de compra ou venda em caso de lucro.

Quando comparada ao Metatrader a mudança de layout é nítida, o que dá a impressão de uma ferramenta claramente mais avançada.

No entanto, a vasta gama de funcionalidades pode parecer complexa, exigindo um período de adaptação e aprendizado.

Além disso, a plataforma pode ter um custo associado, o que é uma consideração importante para traders que ainda estão começando.

Profit Pro

O Profit Pro é a terceira ferramenta que abordamos nesse tópico, e pensando nos anúncios de mercado financeiro que deve ter visto, a probabilidade de que em algum momento também ouviu falar sobre o Profit é bem grande.

Esta é a ferramenta mais utilizada pelos traders no mercado nacional, e não apenas sua qualidade nativa como também sua gama de produtos adicionais fazem toda a diferença, mas também seu conteúdo de extrema qualidade disponibilizado nas redes sociais da Nelogica, onde entre outras coisas temos a participação de profissionais de destaque dividindo seu conhecimento, como no exemplo abaixo onde Jefferson Laatus foi o convidado:

Outra característica que faz do Profit a ferramenta preferida dos traders é que ela também é a mais usada pelos traders de destaque, independente da escola operacional, seja ela análise gráfica ou leitura de fluxo, temas que abordaremos ainda neste artigo.

Deste modo, o trader em formação que vê seu mentor usando a ferramenta, também buscará usá-la.

E quando associamos isso ao fato de que esta é a ferramenta que a maioria das corretoras usa como argumento para convencer o potencial investidor a abrir uma conta, tudo começa a fazer mais sentido.

Abra sua conta na corretora XYZ e receba o Profit Pro grátis, o que conforme a imagem abaixo, seria uma economia mensal gigantesca:

A mensalidade do Profit Pro, a versão mais usada pelos traders profissionais, é de R$ 350,00 por mês, mas com uma ou mais operações com conta real ele é gratuito em quase todas as corretoras.

E não há motivos para não aproveitar algo assim, concorda?

Mas falando sobre as funcionalidades da ferramenta, podemos destacar:

• Ferramentas de Análise Técnica Avançadas;
• Indicadores Técnicos;
• Gráficos Personalizáveis;
• Ferramentas de Desenho;
• Execução de Ordens Rápida e Precisa;
• Profundidade de Mercado (DOM);
• Suporte a múltiplos tipos de ordens, inclusive ordens condicionais;
• Dados em Tempo Real;
• Cotações e Notícias;
• Alertas Personalizados;
• Interface Intuitiva e Customizável;
• Layouts Personalizados;
• Navegação Fácil;
• Suporte a Múltiplos Ativos;
• Robustez e Estabilidade;
• Atualizações Frequentes;
• Suporte técnico de excelente qualidade, entre tantas outras coisas.

E como já falamos aqui sobre a Kyra, lembramos que nela o Profit também é grátis.

Até aqui abordamos alguns tópicos sobre como começar no Day Trade, mas se tem um que você não pode negligenciar de forma alguma, é o próximo!

7 – Disciplina e Controle Emocional

Por tudo o que já abordamos, creio que deve ter percebido que Day trade não é algo tão simples como muita gente tenta fazer parecer.

E não apenas porque exige conhecimento adequado, mas porque o Day Trade é das profissões mais emocionalmente desafiadoras de todas, especialmente durante períodos de volatilidade.

Afinal, em momentos em que o mercado mais se movimenta, ficar de fora é algo extremamente difícil, tão ou mais do que assumir que estamos errados durante uma operação.

Por isso, muitos dizem que Day Trade é 80% controle emocional, e 20% técnica.

Contratos cheios e mini contratos. O que são e qual a diferença?

A principal distinção entre um contrato de dólar ou índice cheio e um mini contrato é o valor envolvido na negociação.

Historicamente, antes da introdução dos mini contratos, as operações eram realizadas apenas através de contratos cheios, o que significava um custo elevado e, consequentemente, uma barreira de entrada significativa para muitos investidores.

Esses contratos cheios exigiam um capital considerável, tornando-se acessíveis apenas para aqueles com maior capacidade financeira.

Definição

• Contratos Cheios: São contratos futuros tradicionais de maior valor, representando uma quantidade maior do ativo subjacente (índice ou dólar).
• Mini Contratos: São frações dos contratos cheios, permitindo acesso a investidores com menor capital.

Variação dos Contratos Cheios:

• Índice Futuro (IND): Cada ponto do índice equivale a R$1,00;
• Dólar Futuro (DOL): Cada variação de 1 ponto equivale a R$50,00.

Variação dos Mini Contratos:

• Mini Índice (WIN): Cada ponto do índice equivale a R$0,20;
• Mini Dólar (WDO): Cada variação de 1 ponto equivale a R$10,00.

Modalidades Operacionais

Apesar do conceito de Day Trade ser algo relativamente simples – uma modalidade de investimento em que os indivíduos compram e vendem um ativo no mesmo dia de negociação, para que isso ocorra o trader deverá estudar ao menos uma modalidade operacional.

E aqui, vamos explorar as 3 principais: análise gráfica, análise técnica, e fluxo de ordens ou tape reading.

1. Análise Gráfica

A análise gráfica, como o próprio nome indica, envolve o estudo do gráfico dos preços com o objetivo de se identificar padrões que antecipem movimentos futuros.

Essa modalidade se baseia na premissa de que o comportamento passado do mercado poderá indicar padrões recorrentes.

Principais Elementos da Análise Gráfica:

• Candlesticks: Os gráficos de candlestick mostram os preços de abertura, fechamento, máximas e mínimas em um período específico e determinado pelo trader;
• Cada candlestick fornece uma visão clara do movimento do preço durante esse tempo;
• Padrões Gráficos: Formações como triângulos, cabeças e ombros, e bandeiras são usadas para prever a continuidade ou reversão das tendências;

• Linhas de Tendência: Linhas desenhadas conectando os pontos altos ou baixos de um gráfico para identificar a direção predominante do preço;
• Suportes e Resistências: Níveis de preço onde o ativo historicamente encontra dificuldades para cair abaixo (suporte) ou subir acima (resistência).

Vantagens da análise gráfica:

• Ajuda a visualizar rapidamente a direção do mercado;
• Útil para identificar pontos de entrada e saída.

Desvantagens:

• Pode ser subjetiva, dependendo da interpretação do trader;
• Nem sempre garante previsões precisas;
• Não habilita o trader para atuar em momentos fundamentais para a volatilidade de um ativo, como a divulgação de dados econômicos e notícias.

2. Análise Técnica

Análise técnica é um método mais abrangente que utiliza ferramentas estatísticas e matemáticas para avaliar o comportamento do preço e do volume.

Essa modalidade vai além dos gráficos e incorpora diversos indicadores técnicos, tais como:

• Médias Móveis – indicadores que revelam a movimentação do preço em um determinado período para identificar tendências ao longo do tempo;
• RSI (Índice de Força Relativa) – mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda;
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) – um indicador que revela mudanças na força, direção, momento e duração de uma tendência;
• Bandas de Bollinger – utilizadas para medir a volatilidade e identificar condições de mercado de sobrecompra ou sobrevenda.

E muitos outros indicadores poderiam ser abordados aqui.

Vantagens:

• Fornece sinais de trading baseados em dados objetivos;
• Ajuda a identificar tendências e reversões de maneira mais precisa.

Desvantagens:

• Requer um bom entendimento dos indicadores e suas interpretações;
• Pode gerar sinais conflitantes, exigindo habilidade para tomar decisões;
• O excesso de indicadores não apenas polui sua tela, como também confunde o trader na maioria das vezes;

3. Fluxo de Ordens (Tape Reading)

Tape reading, ou leitura de fluxo, é a análise das ordens de compra e venda que entram no mercado em tempo real.

Essa modalidade foca no volume e na dinâmica das ordens para entender a pressão de compra e venda.

Diferente das abordagens anteriores, no Tape Reading, o operacional do trader é uma reação fiel ao mercado, e não uma atuação preditiva, buscando “acertar” o que poderá acontecer com os movimentos do preço para a tomada de decisão.

Podemos afirmar que este é um operacional tão avançado quanto seguro, e que quando associado ao contexto de mercado e ao calendário econômico, se torna o mais assertivo de todos.

Imagine começar seu dia ciente dos momentos de maior volatilidade.

Agora imagine se preparar para estes momentos, evitando estar posicionado quando eles acontecerem, e aguardando o movimento do preço para atuar logo em seguida e na direção correta do mercado.

Este talvez seja o sonho de todo trader, mas com o correto entendimento do Tape Reading, e uma noção de contexto micro e macroeconômico, isso é totalmente possível.

Principais Ferramentas do Tape Reading:

• Livro de Ofertas – mostra as ordens de compra e venda disponíveis no mercado, permitindo ao trader verificar onde estão os maiores volumes de negociação;
• Times & Trades – exibe todas as negociações divulgando quantidade de ordens em cada nível de preço e o momento em que elas ocorreram;
• Volume at Price (VAP): Indica o volume negociado a cada nível de preço, ajudando a identificar áreas de maior disputa entre os participantes, também conhecidas como suporte, resistência, exaustão e congestão baseadas no volume.

Vantagens:

• Oferece uma visão detalhada da atividade de mercado em tempo real;
• Ajuda a identificar a intenção e agressividade dos participantes do mercado;
• Minimiza o viés e interpretações, dando ao trader condições reais de atuação com menos riscos.

Desvantagens:

• Requer muita prática e atenção aos detalhes;
• Pode parecer difícil em um primeiro momento quando comparada às demais técnicas, mas com um pouco de boa vontade e dedicação do trader, logo se vê que é muito mais simples e lógica do que parece;

Estratégias de negociação para o Day Trade

Além de escolher a “escola operacional” e que varia entre análise gráfica, análise técnica e leitura de fluxo, cabe ao trader definir também a melhor estratégia de negociação de acordo com o ativo, cenário e intenção. Aqui estão algumas das estratégias mais comuns:

1. Scalping

O Scalping é sobretudo uma estratégia de curto prazo, mas isso não significa que o scalper é o trader que busca operações curtas. Na verdade, este é um grande erro e que é cometido por muita gente no mercado financeiro.

Podemos então chamar de scalping todas as operações rápidas, o que independe da quantidade de pontos conquistados ao final.

Essa teoria mais que se comprova quando unimos o day trade ao correto entendimento do contexto, em que de acordo com o cenário econômico, notícia ou dado, o ativo pode se deslocar dezenas de pontos em questões de segundos.

Em situações como essa, quando o trader aproveita tais oportunidades e consegue lucrar muito em pouquíssimo tempo, podemos dizer que ele fez um scalping, assim como também chamaríamos de scalping uma operação que durasse pouco e resultasse em poucos pontos de gain ou de lucro.

Características do Scalping:

• Frequência Alta: Muitas transações por dia;
• Lucros Rápidos: Foco em ganhos rápidos e mesmo que curtos por negociação;
• Exigência de Concentração: Requer atenção constante ao mercado;
• Baixa Exposição ao Mercado: Reduz a exposição ao risco de mercado por períodos prolongados.

Vantagens:

• Potencial de altos lucros acumulados ao longo do dia;
• Reduz o risco de grandes perdas devido à exposição curta.

Desvantagens:

• • O custo de transação pode ser alto devido ao grande número de negociações.
  • Requer muito tempo e dedicação.

2. Trading de Notícias

Trading de notícias envolve a tomada de decisões de compra e venda baseadas na movimentação ou potencial movimentação no preço de um ativo (índice, dólar, entre outros) a partir da divulgação de algum dado econômico, notícias e eventos variados, tais como a divulgação do balanço de uma empresa com grau de importância suficiente para influenciar no preço de um ativo, como temos visto nos balanços recentes da Nvidia, por exemplo, e que tem impactado diretamente a movimentação da Nasdaq.

Características do Trading de Notícias:

• Reatividade: Requer monitoramento constante das notícias e indicadores, o que pode ser feito via Panorama Laatus;
• Alta Volatilidade: Lucros potencialmente altos devido à movimentação brusca dos preços.

Ferramentas Utilizada:

• Panorama Laatus: uma plataforma que inclui gratuitamente todas as ferramentas, portais de notícia e indicadores necessários para o monitoramento de notícias em tempo real, e que pode ser conferida em panoramalaatus.com.br.

3. Day Trade Baseado em Suporte e Resistência

Basicamente esta é uma estratégia que busca a operação de compra e venda a partir do rompimento de uma região de briga, onde suporte é um nível de preço cuja intenção de compra é forte o suficiente para impedir que o preço caia mais, e resistência é um nível onde a venda é forte o suficiente para impedir que o preço suba mais.

Estratégia:

• Suporte: Comprar quando o preço se aproxima de um nível de suporte, esperando que ele suba;
• Resistência: Vender ou abrir posições curtas quando o preço se aproxima de um nível de resistência, esperando que ele caia.

Vantagens:

• Simplicidade: Fácil de entender e implementar;
• Clareza: Níveis de entrada e saída são bem definidos;
• Amplamente Utilizado: Reconhecido por muitos traders, o que pode reforçar a validade dos níveis de suporte e resistência.

Desvantagens:

• Falsos Rompimentos: O preço pode romper os níveis de suporte ou resistência e depois reverter, causando perdas;
• Dependência do Contexto: Requer entendimento do contexto geral do mercado e uma leitura do histórico do preço em períodos variados para a identificação da regiões de briga.

4. Day Trade Baseado em Cruzamento de Médias

Essa estratégia, como o próprio nome diz, utiliza o cruzamento de ao menos duas médias móveis, sendo estas longas e curtas para identificar pontos de entrada e saída de uma operação.

Estratégia:

• Cruzamento para Cima: Compra quando a média móvel curta cruza acima da média móvel longa;
• Cruzamento para Baixo: Venda ou abertura de posição curta quando a média móvel curta cruza abaixo da média móvel longa.

Vantagens:

• Tendências Claras: Ajuda a identificar o início de novas tendências;
• Objetividade: Fornece sinais claros de entrada e saída;
• Redução de Ruído: Médias móveis suavizam a ação do preço, reduzindo ruídos de mercado.

Desvantagens:

• Atraso nos Sinais: Médias móveis são indicadores atrasados, podendo resultar em sinais tardios;
• Menor Eficácia em Mercados Laterais: Em mercados sem tendência clara, a estratégia pode gerar muitos sinais falsos.

5. Day Trade Baseado em Tendências

Essa estratégia busca aproveitar a direção ou tendência do mercado a curto e médio prazo, seja ela de alta ou de baixa.

Estratégia:

• Seguir a Tendência: Comprar em uma tendência de alta ou vender em uma tendência de baixa, aproveitando a eventual continuidade do movimento do ativo.

Vantagens:

• Grandes Lucros: Potencial para capturar movimentos significativos de preço;
• Clareza: Direção clara do mercado facilitando as decisões de trade;
• Robustez: Eficaz em diferentes mercados e períodos de tempo.

Desvantagens:

• Mudanças de Tendência: Requer habilidade para identificar mudanças de tendência rapidamente;
• Requer Confirmação: Necessita da confirmação de indicadores adicionais para evitar sinais falsos;
• Tempo de Operação: Uma operação baseada em tendência pode levar o trader a ficar posicionado por muito tempo, o que pode gerar grandes lucros, mas necessita de maior preparo psicológico e da habilidade do trader saber o momento de sair e aproveitar o dinheiro feito no mercado antes da mudança de tendência.

6. Day Trade Baseado em Fibonacci

Uma estratégia que usa níveis de retração e extensão de Fibonacci para identificar potenciais pontos onde o preço do ativo poderá chegar ou reverter.

Estratégia:

• Níveis de Retração: Comprar ou vender em níveis de retração (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) para identificar oportunidades de correção;
• Níveis de Extensão: Identificar alvos de preço em movimentos de extensão (161,8%, 261,8%).

Vantagens:

• Precisão: Níveis de Fibonacci são considerados precisos para identificar pontos de reversão;
• Aplicabilidade Universal: Pode ser aplicado em qualquer mercado e período de tempo;
• Complementaridade: Pode ser combinado com outras técnicas de análise.

Desvantagens:

• Complexidade: Requer um entendimento sólido dos conceitos de Fibonacci e sua aplicação prática.
• Subjetividade: A interpretação dos níveis de Fibonacci pode ser subjetiva, variando entre os traders.

Por que você deve começar no day trading, se é uma atividade tão controversa assim?

O potencial de lucro do day trading é um tema muito debatido nos principais mercados financeiros do mundo, e os golpes de day-trading na Internet deram voz a diversos amadores com boa lábia, prometendo enormes retornos em um curto período de tempo.

E isso trouxe muitas pessoas a fazer day trade sem conhecimento suficiente. Mas sim, há day traders que ganham a vida com sucesso, apesar – ou talvez por causa – dos riscos.

A ponto de que muitos gestores e consultores financeiros profissionais evitam o day trading, argumentando que, na maioria dos casos, a recompensa não justifica o risco.

Além disso, muitos economistas e profissionais financeiros argumentam que as estratégias de negociação ativas de qualquer tipo tendem a ter um desempenho inferior ao de uma estratégia passiva e até mais básica ao longo do tempo, especialmente quando consideramos os descontos, e taxas ao fim das operações.

Mas sim, é plenamente possível lucrar com o day trading, mas a taxa de sucesso é relativamente baixa porque muitos começam errado e pelos motivos errados, e por isso não estão de fato preparados para essa modalidade.

O Day trading é lucrativo?

O Day trade pode ser lucrativo, mas o lucro, como em qualquer operação financeira, jamais estará garantido.

E como o sucesso na profissão requer uma compreensão profunda da dinâmica do mercado e capacidade de análise e reação rápidas, com o devido equilíbrio entre o objetivo de lucrar e a gestão de risco para não perder dinheiro, muitos day traders acabam perdendo dinheiro e até desistindo.

E embora alguns traders obtenham lucros significativos, é importante notar que a natureza de alto risco do day trading pode incorrer em perdas substanciais.

Não à toa, aqui na Laatus fazemos questão de deixar claro a todos que, o trader não será lucrativo antes de aprender a perder.

Além disso, a rentabilidade pode ser afetada pelos custos de transação, impostos/ taxas e pela pressão psicológica associada a este tipo de negociação, mas vencer nesta profissão dependerá exclusivamente da habilidade do trader, estratégia utilizada, e quantidade de capital que ele pode investir.

Aqui na Laatus, convivemos todos os dias com traders vencedores, esbarramos em nossos corredores com diversos deles no Laatus Hub – um ambiente localizado nas dependências da Laatus, onde dezenas de traders profissionais operam e aprendem juntos, sob a supervisão de Jefferson Laatus.

Pessoas com origens e profissões totalmente distintas, mas com dedicação acima da média para vencerem no mercado financeiro.

Traders que operam nos mercados nacional e americano, onde o lucro em dólar é no mínimo 5 vezes maior, pois além de extraírem dinheiro em uma moeda que vale 5x mais operam em um mercado com muito mais oportunidades ao longo do dia, em um pregão que dura 23 horas.

Além dos profissionais do Hub, temos diversos alunos de destaque e em diversas partes do mundo, pessoas que a partir de nossos treinamentos de mercado financeiro e com o auxílio do Panorama Laatus, hoje vivem exclusivamente e mudaram suas realidades através dele.

Pessoas como o Caíque Krás, Alexandre Rebelatto, e tantos outros cujos depoimentos e entrevistas você pode conferir no Youtube da Laatus:

Qual a porcentagem de traders vencedores no Brasil?

A porcentagem de traders vencedores no Brasil é relativamente baixa. Estudos e relatórios de diversas fontes indicam que a maioria dos traders de day trade acabam perdendo dinheiro.

Dados e Estudos

Um estudo da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), realizado em 2019, analisou a performance de traders individuais na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), e os resultados mostraram que cerca de 90% dos traders de Day trade têm prejuízo, e apenas uma pequena parcela, de aproximadamente 10%, consegue obter algum lucro​.

Relatório da FGV (Fundação Getúlio Vargas)

A FGV realizou um estudo em 2020 que reforça o estudo da CVM, e que revelou números semelhantes. A pesquisa indicou que mais de 90% dos traders individuais perdem dinheiro.

Relatórios da B3

A B3, em colaboração com outras instituições, tem relatórios que indicam que uma pequena fração dos traders, geralmente menos de 5%, são consistentemente lucrativos, e que a maioria acaba desistindo após enfrentar perdas sucessivas.

Mas antes de se assustar com os números é preciso lembrar, que o Day Trade é antes de qualquer coisa uma profissão de alta performance, e que como todas as demais, tem uma taxa muito pequena de pessoas que realmente se destacam.

Se pegarmos os esportes como exemplo, no mais praticado no mundo, o futebol, quantos são os Messi, Cristiano Ronaldo, ou Neymar?

No basquete, quantos se tornam Michael Jordan, Oscar, ou Lebron James?

E por que no Day Trade seria diferente? Já parou para pensar nisso?

Por que o day trading é tão difícil?

O day trading é um desafio devido à sua natureza acelerada e à complexidade dos mercados financeiros.

Exige que os traders tomem decisões rápidas com base em informações em tempo real, o que pode ser esmagador, especialmente em condições de mercado voláteis quando não há o devido controle emocional;

Cabe ao trader evitar armadilhas comuns, como o overtrading ou excesso de operações, e que as emoções (e não a técnica) conduzam suas decisões.

Portanto, a soma de aprendizagem constante com necessidade de disciplina, estratégia consistente e capacidade de lidar com perdas, é o que torna o day trading algo tão complexo assim.

O que Nunca Fazer no Day Trade

Day trading é uma atividade desafiadora e potencialmente lucrativa, e por isso tão importante quanto aprender o que deve ser feito é conhecer algumas práticas que devem ser evitadas para aumentar suas chances de sucesso, tais como:

1. Negociar Sem um Plano de Trade

Um dos erros mais comuns é operar sem um plano de trading bem definido, ou seja, sem estipular metas, limites e regras operacionais.

Um plano deve incluir:

• Estratégias de Entrada e Saída claramente definidas;
• Limites de perda (stop loss) e objetivos de lucro (take profit);
• Decisões baseadas naquilo que o mercado está te mostrando, e não naquilo que você acha que ele fará.

2. Ignorar a Gestão de Risco

Não gerenciar o risco adequadamente no Day Trade é um erro grave e fatal, e que inclui:

• Quantidade de lotes incompatível com sua habilidade, o que até mesmo em operações lucrativas elevará sua pressão psicológica, e esta é a receita perfeita para quebrar uma conta;
• Negociar sem stops definidos, o que pode levar a perdas catastróficas, pois em um mercado extremamente volátil, o lucro e as perdas ocorrem na mesma rapidez.

3. Deixar as Emoções Interferirem

Permitir que medo, ganância ou euforia guiem suas decisões de trading é um erro comum, e traders emocionais tendem a:

• Entrar em pânico quando o ativo vai contra sua operação;
• Ser ganancioso ao ponto de manter posições vencedoras por muito tempo esperando por mais ganhos, mesmo quando o mercado não mostra motivos para isso;
• Fazer o chamado trading da vingança, não aceitando os resultados de suas operações, e buscando a todo custo e de modo impensável operar até recuperar suas perdas.

4. Negociar em Demasia (Overtrading)

Overtrading é realizar um número excessivo de negociações em um curto período, muitas vezes devido ao tédio ou à tentativa de recuperar perdas rapidamente.

A consequência disso é aumentar os custos de transação e as chances de cometer erros, além de causar desgaste emocional.

5. Falta de Preparação e Educação

Muitos traders iniciantes entram no mercado sem uma educação adequada ou sem entender plenamente os instrumentos que estão negociando.

6. Ignorar as Condições e o Cenário Econômico

Não considerar as condições gerais ou o contexto do mercado pode levar a surpresas desagradáveis, ou momentos de volatilidade extrema e repentina, o que é quase certeza de stop e prejuízo para os traders despreparados.

7. Não Revisar e Aprender com Seus Trades

Não analisar suas negociações passadas e aprender com os erros impede o desenvolvimento de suas habilidades de trading.

A revisão contínua de suas operações ajuda a identificar padrões de sucesso e áreas que precisam de melhoria, permitindo ajustes e aperfeiçoamentos constantes .

Dicas para Começar Corretamente no Day Trade

Depois de abordarmos diversos pontos sobre Day Trade, chegou o momento de dividirmos as práticas e dicas para você começar do modo correto no Day Trade.

1. Invista em Conhecimento

• Cursos e Webinars: Participe de cursos e webinars sobre day trade para entender os fundamentos e estratégias;
• Leitura: Leia livros e artigos sobre análise técnica, análise gráfica, fluxo de ordens, economia e psicologia do trading.

2. Desenvolva um Plano de Trading

• • Estratégia Clara: Tenha uma estratégia de entrada e saída bem definida;
  • Gestão de Risco: Determine quanto do seu capital você está disposto a arriscar em cada trade;
  • Tenha Objetivos Realistas: Estabeleça metas realistas de lucro e perda.

3. Escolha a Plataforma Correta

• Compatibilidade: Certifique-se de que a plataforma atende às suas necessidades em todos os sentidos;
• Recursos: Procure por recursos como gráficos avançados, indicadores técnicos, e execução rápida de ordens.

4. Pratique com Contas Demo, mas não por muito tempo

• Simulações: Use contas demo para praticar suas estratégias sem arriscar dinheiro real;
• Avaliação: Analise seus trades na conta demo para identificar erros e áreas de melhoria;
• Vá para a Conta Real: não é preciso arriscar demais, mas para conhecer o tipo de trader que você é e suas reações no mercado, é preciso colocar seu dinheiro em jogo. Mas faça isso com 1 lote apenas, e um limite de perda compatível com seu saldo na corretora.

5. Conheça os Mercados

• Os Segmentos são Diferentes: Estude os diferentes mercados, ações, futuros, mercado nacional, americano… e escolha o que melhor se adapta ao seu perfil;
• Horários de Negociação: Conheça os horários de maior volatilidade e volume, e não esqueça de considerar que o ideal é estar disponível para operar nos momentos de maior volatilidade.

6. Defina e especialize-se em um ativo

Cada ativo tem sua particularidade, se movimentando e reagindo de modo diferente às ocasiões do mercado. No começo é importante conhecer tanto mercados quanto ativos diferentes, mas a partir do momento em que definir qual irá operar, é importante buscar dominá-lo;

Olhar para mais de 1 ativo é não prestar a devida atenção a nenhum deles, perder oportunidades e elevar suas chances de se atrapalhar e perder dinheiro. Ao menos no começo busque a especialização.

7. Disciplina e Consistência

• Seguir o Plano: Sempre siga seu plano de trading, mesmo quando as emoções tentarem desviar você;
• Consistência: Seja consistente na aplicação da sua estratégia e na gestão de risco de suas operações.

8. Gestão de Capital

• Diversificação: Não arrisque todo o seu capital em uma única operação;
• Minimize seu Risco por Trade: Limite o risco de cada trade a uma pequena porcentagem do seu capital total (geralmente 1-2%).

9. Utilize Stops e Limites

• Stop Loss: Nunca opere sem stop loss para limitar suas perdas;
• Stop Gain: Use stop gain ou ordem de saída para garantir seus lucros quando o mercado se mover a seu favor.

10. Mantenha um Diário de Trading

• Registre tudo: Anote todos os seus trades, incluindo as razões para entrar e sair;
• Análise: Revise regularmente seu diário para identificar padrões e erros recorrentes.

11. Controle Emocional

• Psicologia do Trading: Trabalhe para controlar suas emoções, como medo e ganância;
• Mindfulness: Pratique técnicas de mindfulness ou meditação para manter a calma durante o trading;
• Visualize: Imagine-se vencedor nas operações, com metas definidas e alcançadas, e entre sempre confiante nas operações.

12. Atualize-se com Notícias e Eventos

• Calendário Econômico: Acompanhe o calendário econômico para saber quando eventos importantes podem impactar os mercados;
• Notícias do Mercado: Fique atualizado com as últimas notícias que podem afetar seus ativos;
• Reunião Matinal: Acompanhe reuniões pré mercado e que tenham conteúdos que considere importantes direcionamentos para seu dia.

13. Tecnologia e Ferramentas

• Internet Rápida e Estável: Certifique-se de ter uma conexão de internet rápida e confiável;
• Backup: Tenha sempre um celular com dados móveis ao seu lado para cancelar sua ordem caso necessário a partir da versão mobile de sua plataforma ou ligando para sua corretora;
• Mouse com fio: nunca confie a agilidade de seu mouse à uma pilha ou ao sinal de bluetooth do seu pc ou notebook, pois uma falha pode custar caro;
• Ferramentas de Análise: Use ferramentas avançadas de análise para ajudar na tomada de decisão.

14. Seja Paciente e Realista

• Expectativas Realistas: Tenha expectativas realistas sobre lucros e aguarde o tempo necessário para se tornar um trader bem-sucedido;
• Aprendizado Contínuo: Esteja sempre disposto a aprender novos conteúdos, estratégias e se adaptar aos ciclos do mercado.

15. Reduza os Custos de Transação

• Escolha Corretoras com Taxas Baixas: Compare as taxas das corretoras e escolha uma corretora com custos competitivos;
• Volume de Negociação: Entenda como o volume de negociação pode impactar seus custos e ajuste sua estratégia conforme necessário.

16. Mantenha a Simplicidade

• Estratégias Simples: Comece com estratégias simples e vá adicionando complexidade conforme ganha experiência;
• Evite Overtrading: Não negocie excessivamente. Concentre-se em qualidade e não em quantidade.

E por fim, comece pequeno, e essa indicação pode significar muitas coisas…

Aqui falamos de começar com apenas 1 lote, o que minimiza a perda de capital e sua frustração em caso de loss.

Falamos de começar buscando pouco por dia, aumentando a quantidade de contratos conforme sua habilidade e resultados permitem e com isso usando o dinheiro conquistado no mercado para fazer mais dinheiro;

E principalmente afirmamos que no Day Trade você estará sempre aprendendo, será sempre menor que o mercado, e portanto deverá respeitá-lo acima de tudo.

Quando acreditar que pegou o jeito, ou se por algum minuto em seu começo achar que nasceu para o mercado, para de operar até mudar de ideia, ou tire 90% do seu dinheiro da corretora, pois irá perder tudo.

Enfim, buscamos ao máximo lhe ajudar no Day Trade com este conteúdo, que será atualizado constantemente para que fique ainda mais completo ao longo do tempo.

Mas, independente de qual das 4 fases do mercado você estiver, conte sempre com a Laatus – a maior formadora de trader profissionais do Brasil.

Importante: este conteúdo será atualizado ao longo do tempo, pois nosso objetivo é que seja o artigo mais completo sobre Day Trade do mercado financeiro no Brasil, mas se até aqui você gostou, comente e compartilhe. Será um prazer saber sua opinião a respeito.